Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 12,47 | 12,41 | +0,48% | +23,47% | 51,46 | 51,34 | +0,23% | +14,84% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-22 | 9,48 | 9,43 | +0,53% | +24,41% | 30,61 | 30,49 | +0,39% | +21,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 12,27 | 12,20 | +0,57% | +22,58% | 50,63 | 50,47 | +0,32% | +14,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-11-22 | 9,00 | 8,95 | +0,56% | +23,46% | 29,06 | 28,94 | +0,42% | +20,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 115,65 | 115,91 | -0,22% | +28,60% | 477,24 | 479,52 | -0,48% | +19,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 116,71 | 116,36 | +0,30% | +21,70% | 481,62 | 481,38 | +0,05% | +13,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-22 | 125,45 | 125,08 | +0,30% | +22,77% | 405,04 | 404,42 | +0,15% | +20,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 115,10 | 115,37 | -0,23% | +27,97% | 474,97 | 477,29 | -0,48% | +19,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 113,62 | 113,29 | +0,29% | +21,19% | 468,86 | 468,68 | +0,04% | +12,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-22 | 122,08 | 121,71 | +0,30% | +22,26% | 394,16 | 393,52 | +0,16% | +19,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)