Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 99,37 | 98,66 | +0,72% | +12,18% | 410,06 | 408,16 | +0,47% | +4,34% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-11-22 | 414,31 | 410,97 | +0,81% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 172,80 | 171,57 | +0,72% | +16,14% | 713,08 | 709,78 | +0,46% | +8,03% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 168,13 | 166,93 | +0,72% | +15,27% | 693,80 | 690,59 | +0,47% | +7,21% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 1784,15 | 1771,41 | +0,72% | +17,16% | 7362,47 | 7328,32 | +0,47% | +8,97% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 10,87 | 10,83 | +0,37% | +19,45% | 44,86 | 44,80 | +0,12% | +11,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 10,73 | 10,66 | +0,66% | 0,00% | 44,28 | 44,10 | +0,40% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 10,62 | 10,56 | +0,57% | 0,00% | 43,82 | 43,69 | +0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 81,15 | 80,87 | +0,35% | +24,56% | 334,87 | 334,56 | +0,09% | +15,86% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 54,15 | 53,97 | +0,33% | +14,87% | 223,46 | 223,27 | +0,08% | +6,84% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 79,43 | 79,15 | +0,35% | +24,01% | 327,78 | 327,44 | +0,10% | +15,35% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 53,05 | 52,87 | +0,34% | +14,41% | 218,92 | 218,72 | +0,09% | +6,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)