Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 113,72 | 113,55 | +0,15% | +12,75% | 469,28 | 469,76 | -0,10% | +4,87% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-22 | 460,54 | 459,69 | +0,18% | +24,47% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 124,76 | 124,58 | +0,14% | +19,54% | 514,84 | 515,39 | -0,11% | +11,18% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 1268,49 | 1266,57 | +0,15% | +20,26% | 5234,55 | 5239,80 | -0,10% | +11,86% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 15,28 | 15,25 | +0,20% | +18,91% | 63,05 | 63,09 | -0,06% | +10,60% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 30,37 | 30,31 | +0,20% | +18,54% | 125,33 | 125,39 | -0,05% | +10,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 14,97 | 14,94 | +0,20% | +20,53% | 61,78 | 61,81 | -0,05% | +12,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 13,90 | 13,88 | +0,14% | +19,83% | 57,36 | 57,42 | -0,11% | +11,45% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-11-22 | 31,19 | 31,14 | +0,16% | +23,67% | 128,71 | 128,83 | -0,09% | +15,03% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-22 | 228,88 | 228,40 | +0,21% | +24,88% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 215,99 | 215,65 | +0,16% | +20,34% | 891,30 | 892,14 | -0,09% | +11,93% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 100,40 | 100,20 | +0,20% | 0,00% | 414,31 | 414,53 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 100,39 | 100,20 | +0,19% | 0,00% | 414,27 | 414,53 | -0,06% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)