Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-11-23 21,52 21,36 +0,75% +13,92% 68,91 68,97 -0,08% +10,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-11-23 10,80 10,72 +0,75% 0,00% 4,46 4,46 -0,08% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-11-23 24,47 24,29 +0,74% +14,19% 78,36 78,43 -0,09% +11,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-11-23 26,15 25,96 +0,73% +15,30% 83,73 83,82 -0,10% +12,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 12,47 12,46 +0,08% +15,14% 51,30 51,42 -0,22% +6,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 11,69 11,68 +0,09% +14,38% 48,09 48,20 -0,22% +5,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-23 13,87 13,87 0,00% +18,55% 47,38 47,53 -0,32% +12,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 19,95 19,95 0,00% +19,03% 82,08 82,33 -0,30% +10,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-23 76,50 76,46 +0,05% +22,89% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-23 27,70 27,68 +0,07% +19,81% 88,70 89,37 -0,75% +16,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 19,99 20,13 -0,70% +22,26% 82,24 83,07 -0,99% +13,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 18,65 18,64 +0,05% +18,26% 76,73 76,92 -0,25% +9,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-23 25,96 25,95 +0,04% +18,92% 83,13 83,78 -0,79% +15,81% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 104,40 103,96 +0,42% 0,00% 429,52 429,00 +0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 104,44 104,01 +0,41% 0,00% 429,69 429,21 +0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 100,50 100,08 +0,42% 0,00% 413,48 412,99 +0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 110,96 110,92 +0,04% +8,34% 456,51 457,72 -0,26% +0,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-11-23 13,11 13,11 0,00% +8,80% 41,98 42,33 -0,82% +5,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-11-23 6,94 6,94 0,00% +3,43% 22,22 22,41 -0,82% +0,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 9,85 9,89 -0,40% +12,31% 40,52 40,81 -0,70% +3,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 109,40 109,37 +0,03% +8,04% 450,09 451,33 -0,27% +0,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-23 12,78 12,78 0,00% +8,49% 40,92 41,26 -0,82% +5,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 5,24 5,26 -0,38% +6,94% 21,56 21,71 -0,68% -1,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 87,45 87,42 +0,03% +3,28% 359,79 360,75 -0,27% -4,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-23 6,80 6,79 +0,15% +3,34% 21,77 21,92 -0,68% +0,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 160,03 159,31 +0,45% +18,16% 658,39 657,41 +0,15% +9,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-11-23 174,32 173,54 +0,45% +18,94% 558,19 560,31 -0,38% +15,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-23 511,56 509,24 +0,46% +22,46% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-23 171,74 170,97 +0,45% +18,45% 549,93 552,01 -0,38% +15,36% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)