Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 103,97 | 103,94 | +0,03% | +3,42% | 427,75 | 428,92 | -0,27% | -4,27% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-11-23 | 104,02 | 103,98 | +0,04% | +4,02% | 531,23 | 534,35 | -0,58% | +3,40% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-11-23 | 10,42 | 10,42 | 0,00% | +3,78% | 33,37 | 33,64 | -0,82% | +1,07% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-11-23 | 101,95 | 101,91 | +0,04% | 0,00% | 348,24 | 349,21 | -0,28% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 102,05 | 102,01 | +0,04% | 0,00% | 419,85 | 420,95 | -0,26% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 102,20 | 102,17 | +0,03% | 0,00% | 420,47 | 421,62 | -0,27% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 1040,78 | 1040,47 | +0,03% | +3,51% | 4281,98 | 4293,60 | -0,27% | -4,19% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-23 | 33,65 | 33,44 | +0,63% | +11,98% | 107,75 | 107,97 | -0,20% | +9,05% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 24,70 | 24,67 | +0,12% | +15,10% | 101,62 | 101,80 | -0,18% | +6,54% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-23 | 31,97 | 31,78 | +0,60% | +11,43% | 102,37 | 102,61 | -0,23% | +8,52% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-23 | 11,40 | 11,39 | +0,09% | +10,68% | 36,50 | 36,77 | -0,74% | +7,79% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 10,07 | 10,11 | -0,40% | 0,00% | 41,43 | 41,72 | -0,69% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-23 | 124,68 | 124,69 | -0,01% | +10,21% | 399,24 | 402,59 | -0,83% | +7,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-23 | 121,91 | 121,92 | -0,01% | +9,64% | 390,37 | 393,64 | -0,83% | +6,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)