Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 92,76 92,70 +0,06% +17,22% 381,63 382,54 -0,24% +8,51% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-23 120,06 119,39 +0,56% +13,47% 384,44 385,47 -0,27% +10,50% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 86,66 86,61 +0,06% +16,64% 356,54 357,40 -0,24% +7,96% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-23 112,16 111,54 +0,56% +12,89% 359,15 360,13 -0,27% +9,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-23 11,83 11,70 +1,11% +11,50% 37,88 37,78 +0,28% +8,59% kup on-line
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-23 12,99 12,85 +1,09% +12,37% 41,60 41,49 +0,26% +9,43% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 59,49 59,85 -0,60% +26,49% 244,75 246,98 -0,90% +17,09% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 100,95 100,68 +0,27% +21,07% 415,33 415,47 -0,03% +12,07% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2012-11-23 77,07 76,86 +0,27% +22,16% 246,79 248,16 -0,55% +18,97% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2012-11-23 77,06 76,85 +0,27% +22,16% 246,75 248,13 -0,55% +18,97% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 55,49 55,84 -0,63% +25,66% 228,30 230,43 -0,93% +16,31% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 96,97 96,72 +0,26% +20,25% 398,95 399,12 -0,04% +11,31% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-23 71,92 71,73 +0,26% +21,32% 230,29 231,59 -0,56% +18,15% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 120,24 120,79 -0,46% +15,52% 494,69 498,45 -0,75% +6,93% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 101,36 100,92 +0,44% +10,70% 417,01 416,46 +0,13% +2,47% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2012-11-23 156,43 155,75 +0,44% +11,54% 500,90 502,87 -0,39% +8,63% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2012-11-23 154,77 154,09 +0,44% +11,55% 495,59 497,51 -0,39% +8,64% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 117,04 117,57 -0,45% +15,02% 481,53 485,16 -0,75% +6,46% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 99,31 98,89 +0,42% +10,22% 408,58 408,08 +0,12% +2,03% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-23 151,76 151,10 +0,44% +11,07% 485,95 487,86 -0,39% +8,16% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2012-11-23 78,56 78,08 +0,61% +14,17% 251,56 252,10 -0,21% +11,19% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2012-11-23 78,60 78,11 +0,63% +14,18% 251,69 252,19 -0,20% +11,19% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-23 75,15 74,69 +0,62% +13,69% 240,64 241,15 -0,21% +10,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)