Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 11,42 11,42 0,00% +12,40% 46,98 47,13 -0,30% +4,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-23 11,55 11,55 0,00% +12,90% 36,98 37,29 -0,82% +9,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 11,16 11,16 0,00% +11,94% 45,91 46,05 -0,30% +3,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-23 11,25 11,25 0,00% +12,39% 36,02 36,32 -0,82% +9,45% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 10,56 10,57 -0,09% 0,00% 43,45 43,62 -0,39% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-23 11,04 11,04 0,00% +8,55% 37,71 37,83 -0,32% +3,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 16,95 17,06 -0,64% +12,48% 69,74 70,40 -0,94% +4,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 13,01 13,00 +0,08% +8,87% 53,53 53,65 -0,22% +0,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-23 18,19 18,17 +0,11% +9,45% 58,25 58,67 -0,71% +6,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 16,13 16,24 -0,68% +11,70% 66,36 67,02 -0,98% +3,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-23 17,31 17,30 +0,06% +8,66% 55,43 55,86 -0,77% +5,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-23 11,60 11,60 0,00% -0,17% 37,14 37,45 -0,82% -2,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-23 10,83 10,83 0,00% -1,01% 34,68 34,97 -0,82% -3,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-11-23 15,21 15,21 0,00% +1,47% 48,70 49,11 -0,82% -1,18% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-11-23 11,61 11,56 +0,43% +15,87% 37,18 37,32 -0,39% +12,84% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-11-23 975,53 975,71 -0,02% +9,27% 3123,74 3150,27 -0,84% +6,42% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-11-23 518,22 518,32 -0,02% +5,59% 1659,39 1673,50 -0,84% +2,83% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-11-23 745,85 745,56 +0,04% +14,71% 3068,58 3076,63 -0,26% +6,18% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-11-23 382,33 382,18 +0,04% +10,56% 1572,98 1577,10 -0,26% +2,34% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-23 368,59 369,29 -0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-11-23 115,51 114,64 +0,76% +16,90% 369,88 370,14 -0,07% +13,85% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 9,81 9,91 -1,01% +15,01% 40,36 40,89 -1,31% +6,45% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-11-23 12,67 12,69 -0,16% +10,95% 40,57 40,97 -0,98% +8,05% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-23 37,14 37,17 -0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 141,85 141,78 +0,05% +9,60% 583,60 585,07 -0,25% +1,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-23 9,56 9,55 +0,10% +9,89% 30,61 30,83 -0,72% +7,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-11-23 5,81 5,80 +0,17% +7,20% 18,60 18,73 -0,65% +4,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 105,06 105,01 +0,05% +5,72% 432,24 433,33 -0,25% -2,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 135,56 135,50 +0,04% +9,10% 557,72 559,15 -0,26% +0,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-23 9,14 9,14 0,00% +9,33% 29,27 29,51 -0,82% +6,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 131,44 131,38 +0,05% +5,86% 540,77 542,15 -0,26% -2,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-23 8,13 8,12 +0,12% +7,11% 26,03 26,22 -0,70% +4,32% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)