Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 103,92 103,45 +0,45% 0,00% 427,55 426,90 +0,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-11-23 9,87 9,83 +0,41% 0,00% 32,75 32,90 -0,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2012-11-23 9,83 9,78 +0,51% 0,00% 31,48 31,58 -0,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-11-23 11,02 10,97 +0,46% 0,00% 35,29 35,42 -0,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 100,40 99,97 +0,43% 0,00% 413,07 412,54 +0,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 1112,18 1107,55 +0,42% +12,36% 4575,73 4570,42 +0,12% +4,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 1079,27 1074,56 +0,44% 0,00% 4440,33 4434,28 +0,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2012-11-23 9955,57 9911,18 +0,45% 0,00% 4749,80 4731,60 +0,38% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-11-23 144,23 144,31 -0,06% 0,00% 593,39 595,51 -0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 104,40 104,35 +0,05% 0,00% 429,52 430,61 -0,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-11-23 104,76 104,72 +0,04% 0,00% 335,45 338,11 -0,79% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 102,17 102,12 +0,05% 0,00% 420,35 421,41 -0,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-11-23 102,15 102,11 +0,04% 0,00% 327,10 329,68 -0,78% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 104,01 103,97 +0,04% 0,00% 427,92 429,04 -0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-23 104,47 104,43 +0,04% 0,00% 334,52 337,17 -0,79% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 101,86 101,82 +0,04% 0,00% 419,07 420,17 -0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-23 101,90 101,86 +0,04% 0,00% 326,29 328,88 -0,78% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 17,71 17,74 -0,17% +1,43% 72,86 73,21 -0,47% -6,11% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 12,61 12,63 -0,16% +0,56% 51,88 52,12 -0,46% -6,92% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 17,39 17,43 -0,23% +1,16% 71,55 71,93 -0,53% -6,36% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-23 22,53 22,49 +0,18% -2,30% 72,14 72,61 -0,65% -4,85% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 12,66 12,69 -0,24% -2,84% 52,09 52,37 -0,54% -10,06% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-23 16,37 16,35 +0,12% -6,19% 52,42 52,79 -0,70% -8,64% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)