Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 73,92 73,92 0,00% +0,03% 304,12 305,04 -0,30% -7,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 71,70 71,70 0,00% -0,22% 294,99 295,88 -0,30% -7,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 11,47 11,45 +0,17% +14,36% 47,19 47,25 -0,13% +5,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-23 27,55 27,51 +0,15% +14,46% 88,22 88,82 -0,68% +11,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 10,71 10,70 +0,09% +13,82% 44,06 44,15 -0,21% +5,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-23 25,73 25,69 +0,16% +13,90% 82,39 82,95 -0,67% +10,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 9,73 9,76 -0,31% 0,00% 40,03 40,28 -0,61% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 102,26 102,03 +0,23% +5,68% 420,72 421,04 -0,08% -2,17% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 101,91 101,68 +0,23% +5,32% 419,28 419,59 -0,08% -2,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-11-23 174,10 173,23 +0,50% +14,41% 716,28 714,85 +0,20% +5,90% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-11-23 114,37 113,80 +0,50% +10,66% 470,54 469,61 +0,20% +2,43% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-11-23 108,32 108,32 0,00% +1,43% 445,65 446,99 -0,30% -6,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 103,71 103,53 +0,17% +7,86% 426,68 427,23 -0,13% -0,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-23 101,80 101,61 +0,19% +7,91% 325,97 328,07 -0,64% +5,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 101,85 101,67 +0,18% 0,00% 419,03 419,55 -0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 101,04 100,86 +0,18% +7,32% 415,70 416,21 -0,12% -0,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-23 439,32 438,48 +0,19% +11,97% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-23 100,37 100,19 +0,18% +7,38% 321,39 323,48 -0,65% +4,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 98,66 98,48 +0,18% 0,00% 405,91 406,39 -0,12% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 2,44 2,44 0,00% +1,67% 10,04 10,07 -0,30% -5,89% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 2,28 2,28 0,00% +1,33% 9,38 9,41 -0,30% -6,20% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)