Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 13,79 13,78 +0,07% +14,16% 56,73 56,86 -0,23% +5,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 13,15 13,15 0,00% +13,46% 54,10 54,26 -0,30% +5,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 157,22 157,17 +0,03% +13,66% 646,84 648,58 -0,27% +5,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 148,56 148,51 +0,03% +13,09% 611,21 612,84 -0,27% +4,68% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 26,27 26,26 +0,04% +14,82% 108,08 108,36 -0,26% +6,28% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 9,99 9,99 0,00% 0,00% 41,10 41,22 -0,30% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2012-11-23 10,77 10,76 +0,09% 0,00% 44,31 44,40 -0,21% 0,00% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 11,98 11,97 +0,08% +13,99% 49,29 49,40 -0,22% +5,51% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-23 48,61 48,57 +0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2012-11-23 47,25 47,22 +0,06% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2012-11-23 22,36 22,36 0,00% +18,87% 91,99 92,27 -0,30% +10,03% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-23 155,99 155,53 +0,30% +5,30% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-23 159,78 159,68 +0,06% +18,91% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 175,28 175,20 +0,05% +10,58% 721,14 722,98 -0,25% +2,36% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 16,30 16,29 +0,06% +9,18% 67,06 67,22 -0,24% +1,06% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-23 123,63 123,56 +0,06% +13,31% 395,88 398,94 -0,77% +10,35% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-23 17,50 17,49 +0,06% +13,05% 72,00 72,17 -0,24% +4,64% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2012-11-23 15,55 15,55 0,00% +8,74% 63,98 64,17 -0,30% +0,66% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-11-23 16,74 16,73 +0,06% +12,50% 68,87 69,04 -0,24% +4,13% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2012-11-23 14,92 14,91 +0,07% +8,75% 61,38 61,53 -0,23% +0,66% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)