Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-23 14,94 14,93 +0,07% +14,75% 47,84 48,20 -0,76% +11,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 11,11 11,16 -0,45% +17,94% 45,71 46,05 -0,75% +9,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-23 14,38 14,37 +0,07% +14,22% 46,05 46,40 -0,75% +11,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 20,33 20,41 -0,39% +8,77% 83,64 84,22 -0,69% +0,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 9,39 9,38 +0,11% +4,33% 38,63 38,71 -0,19% -3,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-23 10,71 10,69 +0,19% +8,62% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-23 26,32 26,29 +0,11% +5,32% 84,28 84,88 -0,71% +2,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 19,75 19,83 -0,40% +8,22% 81,26 81,83 -0,70% +0,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 9,26 9,25 +0,11% +3,81% 38,10 38,17 -0,19% -3,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-23 25,56 25,54 +0,08% +4,75% 81,85 82,46 -0,75% +2,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-11-23 115,22 115,00 +0,19% +7,54% 368,95 371,30 -0,63% +4,73% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 16,65 16,77 -0,72% +21,98% 68,50 69,20 -1,01% +12,91% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 12,66 12,66 0,00% +17,99% 52,09 52,24 -0,30% +9,21% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-23 17,39 17,40 -0,06% +18,38% 55,68 56,18 -0,88% +15,29% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 16,11 16,22 -0,68% +21,49% 66,28 66,93 -0,98% +12,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-23 12,75 12,75 0,00% +16,23% 40,83 41,17 -0,82% +13,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-23 32,78 32,80 -0,06% +15,67% 104,97 105,90 -0,88% +12,65% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-11-23 33,28 33,25 +0,09% +18,10% 106,57 107,35 -0,73% +15,01% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-23 10,44 10,51 -0,67% 0,00% 42,95 43,37 -0,96% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-11-23 14,76 14,71 +0,34% +10,07% 47,26 47,49 -0,49% +7,19% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-23 129,97 130,32 -0,27% +15,58% 534,72 537,78 -0,57% +6,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 104,99 104,98 +0,01% 0,00% 431,95 433,21 -0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-23 105,16 105,15 +0,01% 0,00% 336,73 339,50 -0,81% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 104,80 104,79 +0,01% 0,00% 431,17 432,43 -0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-23 105,04 105,03 +0,01% 0,00% 336,35 339,11 -0,81% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-23 99,90 99,90 0,00% 0,00% 319,89 322,55 -0,82% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 104,74 104,59 +0,14% 0,00% 430,92 431,60 -0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-23 104,88 104,73 +0,14% 0,00% 335,84 338,14 -0,68% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 104,55 104,40 +0,14% 0,00% 430,14 430,82 -0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-23 104,70 104,55 +0,14% 0,00% 335,26 337,56 -0,68% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-23 99,95 99,81 +0,14% 0,00% 320,05 322,26 -0,68% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 103,74 103,74 0,00% 0,00% 426,81 428,09 -0,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-23 103,99 103,99 0,00% 0,00% 332,99 335,75 -0,82% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 103,55 103,56 -0,01% 0,00% 426,02 427,35 -0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-23 103,87 103,88 -0,01% 0,00% 332,60 335,40 -0,83% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-23 100,63 100,63 0,00% 0,00% 322,23 324,90 -0,82% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 28,08 28,09 -0,04% -0,11% 115,53 115,92 -0,34% -7,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-11-23 26,14 26,15 -0,04% +0,23% 83,70 84,43 -0,86% -2,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 23,55 23,56 -0,04% -6,92% 96,89 97,22 -0,34% -13,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-11-23 11,59 11,59 0,00% -6,53% 37,11 37,42 -0,82% -8,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 27,38 27,39 -0,04% -0,40% 112,65 113,03 -0,34% -7,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-23 106,68 106,71 -0,03% +3,95% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-23 25,44 25,45 -0,04% 0,00% 81,46 82,17 -0,86% -2,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-23 15,69 15,69 0,00% -7,16% 64,55 64,75 -0,30% -14,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-23 11,35 11,35 0,00% -6,81% 36,34 36,65 -0,82% -9,25% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)