Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 12,58 | 12,47 | +0,88% | +27,72% | 51,76 | 51,46 | +0,58% | +18,22% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-23 | 9,57 | 9,48 | +0,95% | +28,80% | 30,64 | 30,61 | +0,12% | +25,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 12,37 | 12,27 | +0,81% | +26,74% | 50,89 | 50,63 | +0,51% | +17,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-11-23 | 9,08 | 9,00 | +0,89% | +27,71% | 29,08 | 29,06 | +0,06% | +24,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 115,61 | 115,65 | -0,03% | +29,54% | 475,64 | 477,24 | -0,33% | +19,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 117,09 | 116,71 | +0,33% | +24,02% | 481,73 | 481,62 | +0,02% | +14,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-23 | 125,87 | 125,45 | +0,33% | +25,09% | 403,05 | 405,04 | -0,49% | +21,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 115,06 | 115,10 | -0,03% | +28,90% | 473,38 | 474,97 | -0,34% | +19,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 113,99 | 113,62 | +0,33% | +23,50% | 468,98 | 468,86 | +0,02% | +14,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-23 | 122,48 | 122,08 | +0,33% | +24,57% | 392,19 | 394,16 | -0,50% | +21,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)