Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 99,57 | 99,37 | +0,20% | +12,96% | 409,65 | 410,06 | -0,10% | +4,56% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-11-23 | 415,70 | 414,31 | +0,34% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 173,15 | 172,80 | +0,20% | +16,94% | 712,37 | 713,08 | -0,10% | +8,24% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 168,46 | 168,13 | +0,20% | +16,06% | 693,08 | 693,80 | -0,10% | +7,43% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 1787,78 | 1784,15 | +0,20% | +17,96% | 7355,28 | 7362,47 | -0,10% | +9,19% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 10,94 | 10,87 | +0,64% | +21,42% | 45,01 | 44,86 | +0,34% | +12,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 10,80 | 10,73 | +0,65% | 0,00% | 44,43 | 44,28 | +0,35% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 10,69 | 10,62 | +0,66% | 0,00% | 43,98 | 43,82 | +0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 81,22 | 81,15 | +0,09% | +26,10% | 334,15 | 334,87 | -0,21% | +16,72% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 54,20 | 54,15 | +0,09% | +16,31% | 222,99 | 223,46 | -0,21% | +7,66% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 79,49 | 79,43 | +0,08% | +25,54% | 327,04 | 327,78 | -0,23% | +16,20% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 53,10 | 53,05 | +0,09% | +15,84% | 218,46 | 218,92 | -0,21% | +7,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)