Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 113,85 | 113,72 | +0,11% | +13,68% | 468,40 | 469,28 | -0,19% | +5,23% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-23 | 461,12 | 460,54 | +0,13% | +25,51% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 124,90 | 124,76 | +0,11% | +20,51% | 513,86 | 514,84 | -0,19% | +11,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 1269,91 | 1268,49 | +0,11% | +21,24% | 5224,66 | 5234,55 | -0,19% | +12,23% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 15,29 | 15,28 | +0,07% | +19,83% | 62,91 | 63,05 | -0,24% | +10,92% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 30,41 | 30,37 | +0,13% | +19,58% | 125,11 | 125,33 | -0,17% | +10,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 14,98 | 14,97 | +0,07% | +21,89% | 61,63 | 61,78 | -0,23% | +12,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 13,92 | 13,90 | +0,14% | +21,25% | 57,27 | 57,36 | -0,16% | +12,24% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-11-23 | 31,38 | 31,19 | +0,61% | +25,67% | 129,10 | 128,71 | +0,31% | +16,33% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-23 | 226,60 | 228,88 | -1,00% | +23,48% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 216,42 | 215,99 | +0,20% | +21,07% | 890,39 | 891,30 | -0,10% | +12,07% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 100,48 | 100,40 | +0,08% | 0,00% | 413,39 | 414,31 | -0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-11-23 | 100,48 | 100,39 | +0,09% | 0,00% | 413,39 | 414,27 | -0,21% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)