Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 108,61 | 108,61 | 0,00% | +1,13% | 447,79 | 446,84 | +0,21% | -7,05% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 101,40 | 101,39 | +0,01% | +0,24% | 418,06 | 417,14 | +0,22% | -7,87% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 106,80 | 106,80 | 0,00% | +0,77% | 440,33 | 439,40 | +0,21% | -7,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-11-26 | 108,75 | 108,99 | -0,22% | -5,91% | 448,37 | 448,41 | -0,01% | -13,52% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-11-26 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,12% | 71,53 | 71,38 | +0,21% | -7,98% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-26 | 139,93 | 139,48 | +0,32% | 0,00% | 447,01 | 446,63 | +0,08% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)