Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 12,58 | 12,58 | 0,00% | +27,72% | 51,87 | 51,76 | +0,21% | +17,39% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-26 | 9,56 | 9,57 | -0,10% | +28,67% | 30,54 | 30,64 | -0,34% | +22,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 12,37 | 12,37 | 0,00% | +26,74% | 51,00 | 50,89 | +0,21% | +16,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-11-26 | 9,08 | 9,08 | 0,00% | +27,89% | 29,01 | 29,08 | -0,24% | +22,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 115,87 | 115,61 | +0,22% | +30,23% | 477,72 | 475,64 | +0,44% | +19,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 117,72 | 117,09 | +0,54% | +26,54% | 485,35 | 481,73 | +0,75% | +16,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-26 | 126,54 | 125,87 | +0,53% | +27,60% | 404,23 | 403,05 | +0,29% | +21,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 115,32 | 115,06 | +0,23% | +29,60% | 475,45 | 473,38 | +0,44% | +19,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 114,60 | 113,99 | +0,54% | +26,00% | 472,48 | 468,98 | +0,75% | +15,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-26 | 123,13 | 122,48 | +0,53% | +27,06% | 393,34 | 392,19 | +0,29% | +21,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)