Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-11-26 21,56 21,52 +0,19% +15,60% 68,87 68,91 -0,05% +10,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-11-26 10,82 10,80 +0,19% 0,00% 4,46 4,46 -0,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-11-26 24,51 24,47 +0,16% +15,83% 78,30 78,36 -0,07% +10,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-11-26 26,20 26,15 +0,19% +16,96% 83,70 83,73 -0,05% +11,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 12,49 12,47 +0,16% +16,08% 51,49 51,30 +0,37% +6,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 11,70 11,69 +0,09% +15,27% 48,24 48,09 +0,30% +5,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-26 13,87 13,87 0,00% +19,78% 47,45 47,38 +0,15% +12,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 19,95 19,95 0,00% +20,33% 82,25 82,08 +0,21% +10,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-26 76,50 76,50 0,00% +24,13% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-26 27,69 27,70 -0,04% +21,02% 88,46 88,70 -0,27% +15,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 20,00 19,99 +0,05% +22,62% 82,46 82,24 +0,26% +12,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 18,64 18,65 -0,05% +19,41% 76,85 76,73 +0,16% +9,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-26 25,96 25,96 0,00% +20,19% 82,93 83,13 -0,24% +14,65% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 104,32 104,40 -0,08% 0,00% 430,10 429,52 +0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 104,36 104,44 -0,08% 0,00% 430,27 429,69 +0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 100,41 100,50 -0,09% 0,00% 413,98 413,48 +0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 111,05 110,96 +0,08% +8,79% 457,85 456,51 +0,29% -0,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-11-26 13,12 13,11 +0,08% +9,24% 41,91 41,98 -0,16% +4,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-11-26 6,95 6,94 +0,14% +4,35% 22,20 22,22 -0,09% -0,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 9,83 9,85 -0,20% +11,20% 40,53 40,52 +0,01% +2,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 109,50 109,40 +0,09% +8,49% 451,46 450,09 +0,30% -0,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-26 12,79 12,78 +0,08% +8,94% 40,86 40,92 -0,16% +3,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 5,23 5,24 -0,19% +6,30% 21,56 21,56 +0,02% -2,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 87,52 87,45 +0,08% +4,07% 360,84 359,79 +0,29% -4,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-26 6,80 6,80 0,00% +3,98% 21,72 21,77 -0,24% -0,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 160,47 160,03 +0,27% +20,00% 661,60 658,39 +0,49% +10,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-11-26 174,82 174,32 +0,29% +20,80% 558,46 558,19 +0,05% +15,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-26 513,04 511,56 +0,29% +24,37% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-26 172,22 171,74 +0,28% +20,29% 550,16 549,93 +0,04% +14,75% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)