Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 104,04 | 103,97 | +0,07% | +3,65% | 428,95 | 427,75 | +0,28% | -4,73% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-11-26 | 104,09 | 104,02 | +0,07% | +4,26% | 530,11 | 531,23 | -0,21% | +1,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-11-26 | 10,43 | 10,42 | +0,10% | +3,99% | 33,32 | 33,37 | -0,14% | -0,80% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-11-26 | 102,01 | 101,95 | +0,06% | 0,00% | 348,96 | 348,24 | +0,21% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 102,11 | 102,05 | +0,06% | 0,00% | 420,99 | 419,85 | +0,27% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 102,25 | 102,20 | +0,05% | 0,00% | 421,57 | 420,47 | +0,26% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 1041,41 | 1040,78 | +0,06% | +3,72% | 4293,63 | 4281,98 | +0,27% | -4,67% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-26 | 33,50 | 33,65 | -0,45% | +13,06% | 107,02 | 107,75 | -0,68% | +7,86% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 24,55 | 24,70 | -0,61% | +15,10% | 101,22 | 101,62 | -0,40% | +5,79% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-26 | 31,83 | 31,97 | -0,44% | +12,47% | 101,68 | 102,37 | -0,67% | +7,30% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-26 | 11,41 | 11,40 | +0,09% | +10,88% | 36,45 | 36,50 | -0,15% | +5,78% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 10,06 | 10,07 | -0,10% | 0,00% | 41,48 | 41,43 | +0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-26 | 124,86 | 124,68 | +0,14% | +11,31% | 398,87 | 399,24 | -0,09% | +6,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-26 | 122,08 | 121,91 | +0,14% | +10,74% | 389,99 | 390,37 | -0,10% | +5,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)