Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 11,43 11,42 +0,09% +12,83% 47,12 46,98 +0,30% +3,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-26 11,55 11,55 0,00% +13,24% 36,90 36,98 -0,24% +8,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 11,16 11,16 0,00% +12,16% 46,01 45,91 +0,21% +3,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-26 11,25 11,25 0,00% +12,61% 35,94 36,02 -0,24% +7,43% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 10,57 10,56 +0,09% 0,00% 43,58 43,45 +0,31% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-26 11,04 11,04 0,00% +8,98% 37,77 37,71 +0,15% +2,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 16,96 16,95 +0,06% +12,17% 69,92 69,74 +0,27% +3,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 13,01 13,01 0,00% +9,42% 53,64 53,53 +0,21% +0,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-26 18,19 18,19 0,00% +9,98% 58,11 58,25 -0,24% +4,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 16,14 16,13 +0,06% +11,39% 66,54 66,36 +0,27% +2,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-26 17,31 17,31 0,00% +9,21% 55,30 55,43 -0,24% +4,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-26 11,60 11,60 0,00% -0,17% 37,06 37,14 -0,24% -4,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-26 10,83 10,83 0,00% -1,01% 34,60 34,68 -0,24% -5,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-11-26 15,23 15,21 +0,13% +1,67% 48,65 48,70 -0,11% -3,01% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-11-26 11,61 11,61 0,00% +17,51% 37,09 37,18 -0,24% +12,10% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-11-26 976,74 975,53 +0,12% +9,87% 3120,20 3123,74 -0,11% +4,81% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-11-26 518,87 518,22 +0,13% +6,17% 1657,53 1659,39 -0,11% +1,28% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-11-26 746,58 745,85 +0,10% +15,97% 3078,07 3068,58 +0,31% +6,60% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-11-26 382,70 382,33 +0,10% +11,80% 1577,83 1572,98 +0,31% +2,76% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-26 363,38 368,59 -1,41% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-11-26 114,81 115,51 -0,61% +16,72% 366,76 369,88 -0,84% +11,35% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 9,77 9,81 -0,41% +14,54% 40,28 40,36 -0,20% +5,28% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-11-26 12,66 12,67 -0,08% +10,86% 40,44 40,57 -0,32% +5,76% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-26 37,13 37,14 -0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 142,02 141,85 +0,12% +10,55% 585,53 583,60 +0,33% +1,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-26 9,57 9,56 +0,10% +10,89% 30,57 30,61 -0,13% +5,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-11-26 5,81 5,81 0,00% +8,19% 18,56 18,60 -0,24% +3,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 105,19 105,06 +0,12% +6,62% 433,69 432,24 +0,34% -2,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 135,72 135,56 +0,12% +10,05% 559,56 557,72 +0,33% +1,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-26 9,15 9,14 +0,11% +10,37% 29,23 29,27 -0,13% +5,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 131,59 131,44 +0,11% +6,77% 542,53 540,77 +0,33% -1,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-26 8,14 8,13 +0,12% +8,24% 26,00 26,03 -0,11% +3,26% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)