Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2012-11-26 113,70 113,39 +0,27% +18,44% 468,77 466,51 +0,49% +8,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2012-11-26 10,59 10,51 +0,76% +16,12% 33,83 33,65 +0,52% +10,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2012-11-26 9,76 9,69 +0,72% 0,00% 31,18 31,03 +0,48% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2012-11-26 99,19 98,96 +0,23% +18,24% 408,95 407,14 +0,44% +8,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2012-11-26 1759,02 1754,61 +0,25% +19,82% 7252,26 7218,82 +0,46% +10,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2012-11-26 1020,22 1017,69 +0,25% 0,00% 4206,27 4186,98 +0,46% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2012-11-26 1176,81 1167,84 +0,77% +16,90% 3759,32 3739,54 +0,53% +11,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2012-11-26 891,98 885,20 +0,77% +15,86% 3677,54 3641,89 +0,98% +6,50% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-26 12,12 12,12 0,00% +23,80% 38,72 38,81 -0,24% +18,10% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 14,09 14,09 0,00% +25,47% 58,09 57,97 +0,21% +15,32% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 11,93 11,93 0,00% +26,51% 49,19 49,08 +0,21% +16,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 12,80 12,81 -0,08% +19,18% 52,77 52,70 +0,13% +9,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 11,70 11,72 -0,17% +15,61% 48,24 48,22 +0,04% +6,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 11,56 11,57 -0,09% +18,20% 47,66 47,60 +0,12% +8,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-26 15,01 15,04 -0,20% +15,82% 47,95 48,16 -0,44% +10,49% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-26 16,61 16,63 -0,12% +16,73% 53,06 53,25 -0,36% +11,35% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 5,92 5,92 0,00% +15,85% 24,41 24,36 +0,21% +6,49% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2012-11-26 12,46 12,40 +0,48% +21,56% 39,80 39,71 +0,25% +15,97% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-26 318,99 317,14 +0,58% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-26 318,41 316,74 +0,53% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2012-11-26 12,11 12,06 +0,41% +20,50% 38,69 38,62 +0,18% +14,95% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2012-11-26 12,09 12,03 +0,50% +17,26% 38,62 38,52 +0,26% +11,87% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2012-11-26 15,55 15,51 +0,26% +24,40% 49,67 49,66 +0,02% +18,68% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 79,17 78,91 +0,33% +20,37% 326,41 324,65 +0,54% +10,64% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2012-11-26 185,94 183,25 +1,47% +1,58% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-11-26 109,83 109,46 +0,34% 0,00% 350,85 350,50 +0,10% 0,00% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 30,40 30,29 +0,36% +5,59% 97,11 96,99 +0,12% +0,73% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2012-11-26 23,45 23,46 -0,04% +9,02% 96,68 96,52 +0,17% +0,21% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2012-11-26 23,59 23,60 -0,04% +9,06% 97,26 97,10 +0,17% +0,25% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 22,09 22,10 -0,05% +7,86% 91,07 90,92 +0,17% -0,86% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2012-11-26 28,64 28,53 +0,39% +4,79% 91,49 91,36 +0,15% -0,03% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 91,33 90,64 +0,76% +25,44% 376,54 372,91 +0,97% +15,30% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)