Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 104,13 103,92 +0,20% 0,00% 429,32 427,55 +0,41% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-11-26 9,89 9,87 +0,20% 0,00% 32,87 32,75 +0,36% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2012-11-26 9,85 9,83 +0,20% 0,00% 31,47 31,48 -0,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-11-26 11,04 11,02 +0,18% 0,00% 35,27 35,29 -0,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 100,59 100,40 +0,19% 0,00% 414,72 413,07 +0,40% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 1114,30 1112,18 +0,19% +14,06% 4594,15 4575,73 +0,40% +4,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 1081,43 1079,27 +0,20% 0,00% 4458,63 4440,33 +0,41% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2012-11-26 9975,78 9955,57 +0,20% 0,00% 4785,38 4749,80 +0,75% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-11-26 144,40 144,23 +0,12% 0,00% 595,35 593,39 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 104,65 104,40 +0,24% 0,00% 431,46 429,52 +0,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-11-26 105,03 104,76 +0,26% 0,00% 335,52 335,45 +0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 102,41 102,17 +0,23% 0,00% 422,23 420,35 +0,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-11-26 102,41 102,15 +0,25% 0,00% 327,15 327,10 +0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 104,26 104,01 +0,24% 0,00% 429,85 427,92 +0,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-26 104,73 104,47 +0,25% 0,00% 334,56 334,52 +0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 102,10 101,86 +0,24% 0,00% 420,95 419,07 +0,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-26 102,15 101,90 +0,25% 0,00% 326,32 326,29 +0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 17,70 17,71 -0,06% +1,37% 72,98 72,86 +0,15% -6,82% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 12,60 12,61 -0,08% +0,48% 51,95 51,88 +0,13% -7,64% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 17,39 17,39 0,00% +1,16% 71,70 71,55 +0,21% -7,01% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-26 22,58 22,53 +0,22% -0,96% 72,13 72,14 -0,02% -5,52% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 12,66 12,66 0,00% -2,54% 52,20 52,09 +0,21% -10,42% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-26 16,42 16,37 +0,31% -4,53% 52,45 52,42 +0,07% -8,93% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)