Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 108,47 108,47 0,00% +2,17% 447,21 446,27 +0,21% -6,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 105,55 105,55 0,00% +2,11% 435,17 434,25 +0,21% -6,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 1043,33 1043,33 0,00% +0,51% 4301,55 4292,47 +0,21% -7,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 1058,30 1058,29 0,00% +2,10% 4363,27 4354,02 +0,21% -6,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-11-26 106,31 106,30 +0,01% +6,17% 353,29 352,70 +0,17% +7,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2012-11-26 1035,27 1035,24 0,00% +3,74% 582,44 580,67 +0,31% +1,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 23,42 23,41 +0,04% +14,97% 96,56 96,31 +0,25% +5,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-26 30,36 30,30 +0,20% +12,32% 96,98 97,02 -0,04% +7,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 21,86 21,86 0,00% +14,33% 90,13 89,94 +0,21% +5,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-26 28,35 28,29 +0,21% +11,79% 90,56 90,59 -0,03% +6,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 15,02 15,02 0,00% +7,75% 61,93 61,80 +0,21% -0,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-26 10,78 10,78 0,00% +7,91% 34,44 34,52 -0,24% +2,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 14,12 14,12 0,00% +7,21% 58,22 58,09 +0,21% -1,45% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 107,80 107,75 +0,05% +8,09% 444,45 443,31 +0,26% -0,65% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 106,35 106,31 +0,04% +7,55% 438,47 437,38 +0,25% -1,14% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2012-11-26 191,81 191,64 +0,09% +13,66% 790,81 788,45 +0,30% +4,47% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2012-11-26 104,88 104,79 +0,09% +9,90% 432,41 431,13 +0,30% +1,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2012-11-26 179,96 179,80 +0,09% +13,09% 741,96 739,73 +0,30% +3,95% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 24,39 24,36 +0,12% +14,56% 100,56 100,22 +0,34% +5,30% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 24,20 24,19 +0,04% +6,84% 99,77 99,52 +0,25% -1,79% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 11,31 11,30 +0,09% +6,70% 46,63 46,49 +0,30% -1,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 5,64 5,64 0,00% +0,89% 23,25 23,20 +0,21% -7,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 10,66 10,66 0,00% -0,09% 43,95 43,86 +0,21% -8,17% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 10,58 10,58 0,00% +5,59% 43,62 43,53 +0,21% -2,95% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-26 45,34 45,28 +0,13% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-26 10,40 10,38 +0,19% +18,18% 42,88 42,71 +0,40% +8,63% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2012-11-26 22,69 22,66 +0,13% +16,18% 93,55 93,23 +0,34% +6,79% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-11-26 895,82 894,32 +0,17% +23,52% 3693,38 3679,41 +0,38% +13,54% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-11-26 488,22 487,41 +0,17% +17,57% 2012,88 2005,30 +0,38% +8,07% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2012-11-26 2064,78 2062,47 +0,11% +20,15% 6595,94 6604,24 -0,13% +14,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2012-11-26 696,29 695,51 +0,11% +14,64% 2224,30 2227,09 -0,13% +9,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 237,36 237,29 +0,03% +12,20% 978,61 976,26 +0,24% +3,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 113,18 113,15 +0,03% +8,89% 466,63 465,52 +0,24% +0,09% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 10,33 10,32 +0,10% +12,28% 42,59 42,46 +0,31% +3,21% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-26 40,17 40,12 +0,12% +16,47% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 13,00 12,99 +0,08% +12,85% 53,60 53,44 +0,29% +3,72% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 255,61 255,97 -0,14% +21,09% 1053,85 1053,11 +0,07% +11,30% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2012-11-26 6,43 6,42 +0,16% +11,83% 26,51 26,41 +0,37% +2,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-26 9,64 9,63 +0,10% +14,76% 39,74 39,62 +0,32% +5,48% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-11-26 9,13 9,12 +0,11% +14,13% 37,64 37,52 +0,32% +4,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-26 21,70 21,64 +0,28% +12,26% 69,32 69,29 +0,04% +7,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-26 17,63 17,64 -0,06% +15,15% 72,69 72,57 +0,15% +5,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2012-11-26 8,57 8,57 0,00% +10,44% 35,33 35,26 +0,21% +1,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-11-26 16,69 16,69 0,00% +14,55% 68,81 68,67 +0,21% +5,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2012-11-26 16,17 16,18 -0,06% +11,21% 66,67 66,57 +0,15% +2,22% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)