Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 73,92 73,92 0,00% +0,03% 304,76 304,12 +0,21% -8,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 71,70 71,70 0,00% -0,22% 295,61 294,99 +0,21% -8,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 11,48 11,47 +0,09% +14,69% 47,33 47,19 +0,30% +5,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-26 27,60 27,55 +0,18% +14,86% 88,17 88,22 -0,06% +9,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 10,73 10,71 +0,19% +14,15% 44,24 44,06 +0,40% +4,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-26 25,77 25,73 +0,16% +14,23% 82,32 82,39 -0,08% +8,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 9,72 9,73 -0,10% 0,00% 40,07 40,03 +0,11% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 102,29 102,26 +0,03% +5,67% 421,73 420,72 +0,24% -2,87% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 101,93 101,91 +0,02% +5,30% 420,25 419,28 +0,23% -3,21% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-11-26 173,78 174,10 -0,18% +14,37% 716,48 716,28 +0,03% +5,12% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-11-26 114,17 114,37 -0,17% +10,63% 470,71 470,54 +0,04% +1,69% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-11-26 108,39 108,32 +0,06% +1,62% 446,88 445,65 +0,28% -6,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 103,83 103,71 +0,12% +8,54% 428,08 426,68 +0,33% -0,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-26 101,92 101,80 +0,12% +8,59% 325,58 325,97 -0,12% +3,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 101,97 101,85 +0,12% 0,00% 420,41 419,03 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 101,16 101,04 +0,12% +8,01% 417,07 415,70 +0,33% -0,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-26 439,88 439,32 +0,13% +12,65% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-26 100,49 100,37 +0,12% +8,07% 321,01 321,39 -0,12% +3,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 98,77 98,66 +0,11% 0,00% 407,22 405,91 +0,32% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 2,44 2,44 0,00% +2,95% 10,06 10,04 +0,21% -5,37% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 2,27 2,28 -0,44% +1,79% 9,36 9,38 -0,23% -6,44% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)