Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 13,80 13,79 +0,07% +15,29% 56,90 56,73 +0,28% +5,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 13,17 13,15 +0,15% +14,72% 54,30 54,10 +0,36% +5,45% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 157,40 157,22 +0,11% +14,43% 648,94 646,84 +0,33% +5,18% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 148,72 148,56 +0,11% +13,85% 613,16 611,21 +0,32% +4,65% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 26,29 26,27 +0,08% +15,66% 108,39 108,08 +0,29% +6,31% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 10,00 9,99 +0,10% 0,00% 41,23 41,10 +0,31% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2012-11-26 10,77 10,77 0,00% 0,00% 44,40 44,31 +0,21% 0,00% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 11,97 11,98 -0,08% +14,66% 49,35 49,29 +0,13% +5,39% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-26 48,62 48,61 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2012-11-26 47,27 47,25 +0,04% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2012-11-26 22,38 22,36 +0,09% +20,19% 92,27 91,99 +0,30% +10,48% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-26 155,55 155,99 -0,28% +4,92% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-26 159,98 159,78 +0,13% +20,09% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 175,35 175,28 +0,04% +11,73% 722,95 721,14 +0,25% +2,70% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 16,31 16,30 +0,06% +9,68% 67,24 67,06 +0,27% +0,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-26 123,73 123,63 +0,08% +14,28% 395,25 395,88 -0,16% +9,02% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-26 17,52 17,50 +0,11% +14,06% 72,23 72,00 +0,33% +4,84% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2012-11-26 15,57 15,55 +0,13% +9,73% 64,19 63,98 +0,34% +0,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-11-26 16,75 16,74 +0,06% +13,48% 69,06 68,87 +0,27% +4,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2012-11-26 14,93 14,92 +0,07% +9,70% 61,55 61,38 +0,28% +0,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)