Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-26 14,89 14,94 -0,33% +14,98% 47,57 47,84 -0,57% +9,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 11,05 11,11 -0,54% +17,06% 45,56 45,71 -0,33% +7,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-26 14,33 14,38 -0,35% +14,46% 45,78 46,05 -0,58% +9,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 20,28 20,33 -0,25% +8,33% 83,61 83,64 -0,04% -0,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 9,39 9,39 0,00% +5,03% 38,71 38,63 +0,21% -3,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-26 10,70 10,71 -0,09% +9,18% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-26 26,30 26,32 -0,08% +5,92% 84,02 84,28 -0,31% +1,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 19,70 19,75 -0,25% +7,83% 81,22 81,26 -0,04% -0,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 9,26 9,26 0,00% +4,51% 38,18 38,10 +0,21% -3,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-26 25,54 25,56 -0,08% +5,36% 81,59 81,85 -0,32% +0,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-11-26 115,52 115,22 +0,26% +8,97% 369,03 368,95 +0,02% +3,96% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 16,66 16,65 +0,06% +21,52% 68,69 68,50 +0,27% +11,69% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 12,67 12,66 +0,08% +18,63% 52,24 52,09 +0,29% +9,04% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-26 17,41 17,39 +0,12% +19,00% 55,62 55,68 -0,12% +13,53% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 16,12 16,11 +0,06% +21,11% 66,46 66,28 +0,27% +11,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-26 12,74 12,75 -0,08% +17,10% 40,70 40,83 -0,32% +11,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-26 32,75 32,78 -0,09% +16,47% 104,62 104,97 -0,33% +11,11% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-11-26 33,33 33,28 +0,15% +18,82% 106,47 106,57 -0,09% +13,36% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-26 10,45 10,44 +0,10% 0,00% 43,08 42,95 +0,31% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-11-26 14,79 14,76 +0,20% +11,71% 47,25 47,26 -0,03% +6,57% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-26 129,59 129,97 -0,29% +15,64% 534,29 534,72 -0,08% +6,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 104,98 104,99 -0,01% 0,00% 432,82 431,95 +0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-26 105,16 105,16 0,00% 0,00% 335,93 336,73 -0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 104,79 104,80 -0,01% 0,00% 432,04 431,17 +0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-26 105,03 105,04 -0,01% 0,00% 335,52 336,35 -0,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-26 99,90 99,90 0,00% 0,00% 319,13 319,89 -0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 104,86 104,74 +0,11% 0,00% 432,33 430,92 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-26 105,00 104,88 +0,11% 0,00% 335,42 335,84 -0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 104,66 104,55 +0,11% 0,00% 431,50 430,14 +0,32% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-26 104,82 104,70 +0,11% 0,00% 334,85 335,26 -0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-26 100,06 99,95 +0,11% 0,00% 319,64 320,05 -0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 103,82 103,74 +0,08% 0,00% 428,04 426,81 +0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-26 104,08 103,99 +0,09% 0,00% 332,48 332,99 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 103,63 103,55 +0,08% 0,00% 427,26 426,02 +0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-26 103,96 103,87 +0,09% 0,00% 332,10 332,60 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-26 100,71 100,63 +0,08% 0,00% 321,72 322,23 -0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 28,09 28,08 +0,04% 0,00% 115,81 115,53 +0,25% -8,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-11-26 26,16 26,14 +0,08% +0,38% 83,57 83,70 -0,16% -4,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 23,56 23,55 +0,04% -6,80% 97,14 96,89 +0,25% -14,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-11-26 11,59 11,59 0,00% -6,46% 37,02 37,11 -0,24% -10,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 27,40 27,38 +0,07% -0,25% 112,97 112,65 +0,28% -8,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-26 106,75 106,68 +0,07% +4,07% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-26 25,45 25,44 +0,04% +0,12% 81,30 81,46 -0,20% -4,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-26 15,69 15,69 0,00% -6,55% 64,69 64,55 +0,21% -14,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-26 11,35 11,35 0,00% -6,20% 36,26 36,34 -0,24% -10,52% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)