Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 99,61 | 99,57 | +0,04% | +14,90% | 410,68 | 409,65 | +0,25% | +5,62% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-11-26 | 415,96 | 415,70 | +0,06% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 173,21 | 173,15 | +0,03% | +18,95% | 714,13 | 712,37 | +0,25% | +9,34% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 168,52 | 168,46 | +0,04% | +18,07% | 694,79 | 693,08 | +0,25% | +8,52% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 1788,60 | 1787,78 | +0,05% | +20,01% | 7374,22 | 7355,28 | +0,26% | +10,31% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 10,90 | 10,94 | -0,37% | +20,84% | 44,94 | 45,01 | -0,15% | +11,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 10,75 | 10,80 | -0,46% | 0,00% | 44,32 | 44,43 | -0,25% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 10,65 | 10,69 | -0,37% | 0,00% | 43,91 | 43,98 | -0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 81,32 | 81,22 | +0,12% | +27,44% | 335,27 | 334,15 | +0,33% | +17,14% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 54,27 | 54,20 | +0,13% | +17,54% | 223,75 | 222,99 | +0,34% | +8,04% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 79,60 | 79,49 | +0,14% | +26,91% | 328,18 | 327,04 | +0,35% | +16,65% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 53,16 | 53,10 | +0,11% | +17,04% | 219,17 | 218,46 | +0,32% | +7,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)