Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 114,01 | 113,85 | +0,14% | +15,09% | 470,05 | 468,40 | +0,35% | +5,79% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-26 | 461,81 | 461,12 | +0,15% | +27,06% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 125,08 | 124,90 | +0,14% | +22,03% | 515,69 | 513,86 | +0,36% | +12,16% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 1271,76 | 1269,91 | +0,15% | +22,75% | 5243,34 | 5224,66 | +0,36% | +12,83% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 15,32 | 15,29 | +0,20% | +20,72% | 63,16 | 62,91 | +0,41% | +10,97% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 30,45 | 30,41 | +0,13% | +20,40% | 125,54 | 125,11 | +0,34% | +10,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 15,00 | 14,98 | +0,13% | +23,05% | 61,84 | 61,63 | +0,35% | +13,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 13,94 | 13,92 | +0,14% | +22,28% | 57,47 | 57,27 | +0,36% | +12,40% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-11-26 | 31,26 | 31,38 | -0,38% | +26,46% | 128,88 | 129,10 | -0,17% | +16,23% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-26 | 229,37 | 226,60 | +1,22% | +27,43% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 216,63 | 216,42 | +0,10% | +22,98% | 893,14 | 890,39 | +0,31% | +13,04% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 100,62 | 100,48 | +0,14% | 0,00% | 414,85 | 413,39 | +0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-11-26 | 100,62 | 100,48 | +0,14% | 0,00% | 414,85 | 413,39 | +0,35% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)