Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 909,04 | 912,40 | -0,37% | -6,48% | 3741,61 | 3761,73 | -0,53% | -14,18% | ||
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 10,31 | 10,29 | +0,19% | -3,46% | 42,44 | 42,42 | +0,03% | -11,42% | ||
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 40,19 | 40,14 | +0,12% | 0,00% | 165,42 | 165,49 | -0,04% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 97,29 | 96,69 | +0,62% | -2,79% | 400,45 | 398,64 | +0,45% | -10,80% |