Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 108,61 | 108,61 | 0,00% | +1,13% | 447,04 | 447,79 | -0,17% | -7,20% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 101,39 | 101,40 | -0,01% | +0,23% | 417,32 | 418,06 | -0,18% | -8,03% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 106,80 | 106,80 | 0,00% | +0,77% | 439,59 | 440,33 | -0,17% | -7,53% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-11-27 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,12% | 71,41 | 71,53 | -0,17% | -8,13% |