Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 104,10 | 104,04 | +0,06% | +3,71% | 428,48 | 428,95 | -0,11% | -4,84% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-11-27 | 104,16 | 104,09 | +0,07% | +4,33% | 529,29 | 530,11 | -0,15% | +1,76% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-11-27 | 10,44 | 10,43 | +0,10% | +4,09% | 33,14 | 33,32 | -0,53% | -1,33% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-11-27 | 102,07 | 102,01 | +0,06% | 0,00% | 348,80 | 348,96 | -0,04% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 102,18 | 102,11 | +0,07% | 0,00% | 420,57 | 420,99 | -0,10% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 102,32 | 102,25 | +0,07% | 0,00% | 421,15 | 421,57 | -0,10% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 1042,10 | 1041,41 | +0,07% | +3,79% | 4289,28 | 4293,63 | -0,10% | -4,76% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-27 | 33,54 | 33,50 | +0,12% | +13,20% | 106,47 | 107,02 | -0,51% | +7,31% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 24,63 | 24,55 | +0,33% | +15,47% | 101,38 | 101,22 | +0,16% | +5,96% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-27 | 31,87 | 31,83 | +0,13% | +12,61% | 101,17 | 101,68 | -0,50% | +6,76% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-27 | 11,42 | 11,41 | +0,09% | +10,98% | 36,25 | 36,45 | -0,54% | +5,21% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 10,08 | 10,06 | +0,20% | 0,00% | 41,49 | 41,48 | +0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-27 | 124,92 | 124,86 | +0,05% | +11,37% | 396,55 | 398,87 | -0,58% | +5,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-27 | 122,13 | 122,08 | +0,04% | +10,79% | 387,69 | 389,99 | -0,59% | +5,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)