Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-27 11,44 11,43 +0,09% +12,93% 47,09 47,12 -0,08% +3,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-27 11,57 11,55 +0,17% +13,43% 36,73 36,90 -0,46% +7,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-27 11,17 11,16 +0,09% +12,26% 45,98 46,01 -0,08% +3,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-27 11,27 11,25 +0,18% +12,81% 35,78 35,94 -0,45% +6,94% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 10,58 10,57 +0,09% 0,00% 43,55 43,58 -0,07% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-27 11,07 11,04 +0,27% +9,28% 37,83 37,77 +0,17% +2,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 17,05 16,96 +0,53% +12,76% 70,18 69,92 +0,36% +3,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-27 13,05 13,01 +0,31% +9,76% 53,71 53,64 +0,14% +0,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-27 18,24 18,19 +0,27% +10,28% 57,90 58,11 -0,36% +4,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 16,23 16,14 +0,56% +12,01% 66,80 66,54 +0,39% +2,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-27 17,36 17,31 +0,29% +9,53% 55,11 55,30 -0,34% +3,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-27 11,60 11,60 0,00% -0,17% 36,82 37,06 -0,63% -5,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-27 10,83 10,83 0,00% -1,01% 34,38 34,60 -0,63% -6,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-11-27 15,23 15,23 0,00% +1,67% 48,35 48,65 -0,63% -3,62% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-11-27 11,61 11,61 0,00% +17,51% 36,85 37,09 -0,63% +11,40% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-11-27 977,42 976,74 +0,07% +9,94% 3102,72 3120,20 -0,56% +4,23% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-11-27 519,22 518,87 +0,07% +6,24% 1648,21 1657,53 -0,56% +0,71% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-11-27 746,41 746,58 -0,02% +15,95% 3072,22 3078,07 -0,19% +6,40% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-11-27 382,61 382,70 -0,02% +11,77% 1574,82 1577,83 -0,19% +2,56% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-27 365,21 363,38 +0,50% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-11-27 115,72 114,81 +0,79% +17,65% 367,34 366,76 +0,16% +11,53% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 9,79 9,77 +0,20% +14,77% 40,30 40,28 +0,04% +5,32% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-11-27 12,69 12,66 +0,24% +11,12% 40,28 40,44 -0,39% +5,34% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-27 37,21 37,13 +0,22% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-27 141,97 142,02 -0,04% +10,51% 584,35 585,53 -0,20% +1,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-27 9,57 9,57 0,00% +10,89% 30,38 30,57 -0,63% +5,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-11-27 5,81 5,81 0,00% +8,19% 18,44 18,56 -0,63% +2,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-27 105,16 105,19 -0,03% +6,59% 432,84 433,69 -0,20% -2,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-27 135,68 135,72 -0,03% +10,01% 558,46 559,56 -0,20% +0,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-27 9,15 9,15 0,00% +10,37% 29,05 29,23 -0,63% +4,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-27 131,55 131,59 -0,03% +6,73% 541,46 542,53 -0,20% -2,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-27 8,13 8,14 -0,12% +8,11% 25,81 26,00 -0,75% +2,49% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)