Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-27 104,25 104,13 +0,12% 0,00% 429,09 429,32 -0,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-11-27 9,90 9,89 +0,10% 0,00% 32,82 32,87 -0,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2012-11-27 9,86 9,85 +0,10% 0,00% 31,30 31,47 -0,53% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-11-27 11,05 11,04 +0,09% 0,00% 35,08 35,27 -0,54% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-27 100,70 100,59 +0,11% 0,00% 414,48 414,72 -0,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-27 1115,59 1114,30 +0,12% +14,20% 4591,77 4594,15 -0,05% +4,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 1082,67 1081,43 +0,11% 0,00% 4456,27 4458,63 -0,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2012-11-27 9987,23 9975,78 +0,11% 0,00% 4778,89 4785,38 -0,14% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-11-27 144,62 144,40 +0,15% 0,00% 595,26 595,35 -0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-27 104,67 104,65 +0,02% 0,00% 430,82 431,46 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-11-27 105,05 105,03 +0,02% 0,00% 333,47 335,52 -0,61% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-27 102,43 102,41 +0,02% 0,00% 421,60 422,23 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-11-27 102,43 102,41 +0,02% 0,00% 325,15 327,15 -0,61% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-27 104,27 104,26 +0,01% 0,00% 429,18 429,85 -0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-27 104,75 104,73 +0,02% 0,00% 332,52 334,56 -0,61% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-27 102,12 102,10 +0,02% 0,00% 420,33 420,95 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-27 102,18 102,15 +0,03% 0,00% 324,36 326,32 -0,60% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 17,77 17,70 +0,40% +1,78% 73,14 72,98 +0,23% -6,61% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 12,65 12,60 +0,40% +0,88% 52,07 51,95 +0,23% -7,43% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 17,45 17,39 +0,35% +1,51% 71,82 71,70 +0,18% -6,85% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-27 22,63 22,58 +0,22% -0,75% 71,84 72,13 -0,41% -5,91% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 12,71 12,66 +0,39% -2,16% 52,31 52,20 +0,23% -10,22% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-27 16,45 16,42 +0,18% -4,36% 52,22 52,45 -0,45% -9,34% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)