Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 73,92 73,92 0,00% +0,03% 304,25 304,76 -0,17% -8,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 71,70 71,70 0,00% -0,22% 295,12 295,61 -0,17% -8,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 11,50 11,48 +0,17% +14,89% 47,33 47,33 +0,01% +5,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-27 27,63 27,60 +0,11% +14,98% 87,71 88,17 -0,52% +9,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 10,74 10,73 +0,09% +14,26% 44,21 44,24 -0,07% +4,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-27 25,80 25,77 +0,12% +14,36% 81,90 82,32 -0,51% +8,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 9,76 9,72 +0,41% 0,00% 40,17 40,07 +0,24% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 102,33 102,29 +0,04% +5,71% 421,19 421,73 -0,13% -3,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 101,98 101,93 +0,05% +5,35% 419,75 420,25 -0,12% -3,33% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-11-27 173,89 173,78 +0,06% +14,44% 715,73 716,48 -0,10% +5,01% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-11-27 114,24 114,17 +0,06% +10,70% 470,21 470,71 -0,11% +1,58% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-11-27 108,34 108,39 -0,05% +1,58% 445,93 446,88 -0,21% -6,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 104,15 103,83 +0,31% +8,88% 428,68 428,08 +0,14% -0,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-27 102,23 101,92 +0,30% +8,92% 324,52 325,58 -0,33% +3,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 102,28 101,97 +0,30% 0,00% 420,98 420,41 +0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 101,46 101,16 +0,30% +8,33% 417,61 417,07 +0,13% -0,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-27 441,23 439,88 +0,31% +12,99% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-27 100,79 100,49 +0,30% +8,39% 319,95 321,01 -0,33% +2,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 99,07 98,77 +0,30% 0,00% 407,77 407,22 +0,14% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 2,43 2,44 -0,41% +2,53% 10,00 10,06 -0,58% -5,91% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 2,27 2,27 0,00% +1,79% 9,34 9,36 -0,17% -6,59% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)