Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-27 14,93 14,89 +0,27% +15,29% 47,39 47,57 -0,36% +9,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 11,10 11,05 +0,45% +17,58% 45,69 45,56 +0,28% +7,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-27 14,37 14,33 +0,28% +14,78% 45,62 45,78 -0,35% +8,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 20,37 20,28 +0,44% +8,81% 83,84 83,61 +0,28% -0,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-27 9,41 9,39 +0,21% +5,26% 38,73 38,71 +0,05% -3,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-27 10,72 10,70 +0,19% +9,39% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-27 26,36 26,30 +0,23% +6,16% 83,68 84,02 -0,40% +0,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 19,79 19,70 +0,46% +8,32% 81,46 81,22 +0,29% -0,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-27 9,28 9,26 +0,22% +4,74% 38,20 38,18 +0,05% -3,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-27 25,60 25,54 +0,23% +5,61% 81,26 81,59 -0,40% +0,12% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-11-27 115,70 115,52 +0,16% +9,14% 367,28 369,03 -0,47% +3,46% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 16,76 16,66 +0,60% +22,25% 68,98 68,69 +0,43% +12,18% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-27 12,72 12,67 +0,39% +19,10% 52,36 52,24 +0,23% +9,29% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-27 17,48 17,41 +0,40% +19,48% 55,49 55,62 -0,23% +13,26% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 16,21 16,12 +0,56% +21,79% 66,72 66,46 +0,39% +11,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-27 12,75 12,74 +0,08% +17,19% 40,47 40,70 -0,55% +11,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-27 32,79 32,75 +0,12% +16,61% 104,09 104,62 -0,51% +10,54% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-11-27 33,41 33,33 +0,24% +19,11% 106,06 106,47 -0,39% +12,91% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-27 10,49 10,45 +0,38% 0,00% 43,18 43,08 +0,21% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-11-27 14,80 14,79 +0,07% +11,78% 46,98 47,25 -0,56% +5,97% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-27 129,69 129,59 +0,08% +15,73% 533,80 534,29 -0,09% +6,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-27 105,23 104,98 +0,24% 0,00% 433,13 432,82 +0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-27 105,41 105,16 +0,24% 0,00% 334,61 335,93 -0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-27 105,03 104,79 +0,23% 0,00% 432,30 432,04 +0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-27 105,28 105,03 +0,24% 0,00% 334,20 335,52 -0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-27 100,14 99,90 +0,24% 0,00% 317,88 319,13 -0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-27 104,98 104,86 +0,11% 0,00% 432,10 432,33 -0,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-27 105,12 105,00 +0,11% 0,00% 333,69 335,42 -0,52% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-27 104,78 104,66 +0,11% 0,00% 431,27 431,50 -0,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-27 104,94 104,82 +0,11% 0,00% 333,12 334,85 -0,52% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-27 100,18 100,06 +0,12% 0,00% 318,01 319,64 -0,51% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-27 104,28 103,82 +0,44% 0,00% 429,22 428,04 +0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-27 104,60 104,08 +0,50% 0,00% 332,04 332,48 -0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-27 104,09 103,63 +0,44% 0,00% 428,43 427,26 +0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-27 104,48 103,96 +0,50% 0,00% 331,66 332,10 -0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-27 101,22 100,71 +0,51% 0,00% 321,31 321,72 -0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-27 28,08 28,09 -0,04% -0,04% 115,58 115,81 -0,20% -8,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-11-27 26,15 26,16 -0,04% +0,35% 83,01 83,57 -0,67% -4,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-27 23,55 23,56 -0,04% -6,84% 96,93 97,14 -0,21% -14,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-11-27 11,59 11,59 0,00% -6,46% 36,79 37,02 -0,63% -11,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-27 27,38 27,40 -0,07% -0,33% 112,70 112,97 -0,24% -8,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-27 106,71 106,75 -0,04% +4,03% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-27 25,44 25,45 -0,04% +0,08% 80,76 81,30 -0,67% -5,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-27 15,69 15,69 0,00% -6,55% 64,58 64,69 -0,17% -14,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-27 11,35 11,35 0,00% -6,20% 36,03 36,26 -0,63% -11,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)