Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 12,56 | 12,58 | -0,16% | +27,51% | 51,70 | 51,87 | -0,33% | +17,01% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-27 | 9,55 | 9,56 | -0,10% | +28,53% | 30,32 | 30,54 | -0,73% | +21,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 12,35 | 12,37 | -0,16% | +26,54% | 50,83 | 51,00 | -0,33% | +16,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-11-27 | 9,07 | 9,08 | -0,11% | +27,75% | 28,79 | 29,01 | -0,74% | +21,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 116,21 | 115,87 | +0,29% | +30,62% | 478,32 | 477,72 | +0,13% | +19,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 117,83 | 117,72 | +0,09% | +26,66% | 484,99 | 485,35 | -0,07% | +16,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-27 | 126,67 | 126,54 | +0,10% | +27,73% | 402,10 | 404,23 | -0,53% | +21,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 115,66 | 115,32 | +0,29% | +29,98% | 476,06 | 475,45 | +0,13% | +19,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 114,71 | 114,60 | +0,10% | +26,12% | 472,15 | 472,48 | -0,07% | +15,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-27 | 123,26 | 123,13 | +0,11% | +27,19% | 391,28 | 393,34 | -0,52% | +20,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)