Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 114,09 | 114,01 | +0,07% | +15,17% | 469,59 | 470,05 | -0,10% | +5,68% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-27 | 462,17 | 461,81 | +0,08% | +27,15% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 125,16 | 125,08 | +0,06% | +22,11% | 515,16 | 515,69 | -0,10% | +12,05% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 1272,67 | 1271,76 | +0,07% | +22,84% | 5238,31 | 5243,34 | -0,10% | +12,72% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 15,34 | 15,32 | +0,13% | +20,88% | 63,14 | 63,16 | -0,04% | +10,92% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 30,49 | 30,45 | +0,13% | +20,56% | 125,50 | 125,54 | -0,04% | +10,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 15,01 | 15,00 | +0,07% | +23,13% | 61,78 | 61,84 | -0,10% | +12,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 13,95 | 13,94 | +0,07% | +22,37% | 57,42 | 57,47 | -0,10% | +12,29% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-11-27 | 31,29 | 31,26 | +0,10% | +26,58% | 128,79 | 128,88 | -0,07% | +16,15% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-27 | 229,56 | 229,37 | +0,08% | +27,54% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 216,86 | 216,63 | +0,11% | +23,11% | 892,60 | 893,14 | -0,06% | +12,97% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 100,75 | 100,62 | +0,13% | 0,00% | 414,69 | 414,85 | -0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-11-27 | 100,75 | 100,62 | +0,13% | 0,00% | 414,69 | 414,85 | -0,04% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)