Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 108,61 | 108,61 | 0,00% | +1,15% | 445,39 | 447,04 | -0,37% | -8,08% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 101,40 | 101,39 | +0,01% | +0,27% | 415,82 | 417,32 | -0,36% | -8,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 106,80 | 106,80 | 0,00% | +0,80% | 437,96 | 439,59 | -0,37% | -8,40% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-11-28 | 108,65 | 108,64 | +0,01% | -6,08% | 445,55 | 447,16 | -0,36% | -14,66% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-11-28 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,12% | 71,15 | 71,41 | -0,37% | -9,03% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-28 | 139,95 | 140,22 | -0,19% | 0,00% | 442,72 | 445,11 | -0,54% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)