Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 104,07 | 104,10 | -0,03% | +3,75% | 426,77 | 428,48 | -0,40% | -5,73% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-11-28 | 104,13 | 104,16 | -0,03% | +4,35% | 528,13 | 529,29 | -0,22% | +0,59% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-11-28 | 10,44 | 10,44 | 0,00% | +4,19% | 33,03 | 33,14 | -0,35% | -3,06% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-11-28 | 102,05 | 102,07 | -0,02% | 0,00% | 347,42 | 348,80 | -0,40% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 102,15 | 102,18 | -0,03% | 0,00% | 418,90 | 420,57 | -0,40% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 102,29 | 102,32 | -0,03% | 0,00% | 419,47 | 421,15 | -0,40% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 1041,83 | 1042,10 | -0,03% | +3,82% | 4272,34 | 4289,28 | -0,39% | -5,66% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-28 | 33,61 | 33,54 | +0,21% | +13,70% | 106,32 | 106,47 | -0,14% | +5,79% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 24,76 | 24,63 | +0,53% | +17,35% | 101,54 | 101,38 | +0,16% | +6,63% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-28 | 31,93 | 31,87 | +0,19% | +13,15% | 101,01 | 101,17 | -0,16% | +5,27% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-28 | 11,44 | 11,42 | +0,18% | +11,50% | 36,19 | 36,25 | -0,17% | +3,74% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 10,10 | 10,08 | +0,20% | 0,00% | 41,42 | 41,49 | -0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-28 | 124,82 | 124,92 | -0,08% | +10,89% | 394,86 | 396,55 | -0,43% | +3,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-28 | 122,04 | 122,13 | -0,07% | +10,33% | 386,06 | 387,69 | -0,42% | +2,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)