Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-28 11,46 11,44 +0,17% +13,47% 47,00 47,09 -0,19% +3,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-28 11,59 11,57 +0,17% +13,96% 36,66 36,73 -0,17% +6,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-28 11,20 11,17 +0,27% +13,02% 45,93 45,98 -0,10% +2,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-28 11,29 11,27 +0,18% +13,47% 35,71 35,78 -0,17% +5,57% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-28 10,58 10,58 0,00% 0,00% 43,39 43,55 -0,37% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-28 11,06 11,07 -0,09% +8,64% 37,65 37,83 -0,47% +0,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-28 17,03 17,05 -0,12% +12,78% 69,84 70,18 -0,49% +2,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-28 13,03 13,05 -0,15% +9,04% 53,43 53,71 -0,52% -0,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-28 18,22 18,24 -0,11% +9,63% 57,64 57,90 -0,46% +2,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-28 16,21 16,23 -0,12% +12,02% 66,47 66,80 -0,49% +1,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-28 17,34 17,36 -0,12% +8,85% 54,85 55,11 -0,46% +1,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-28 11,60 11,60 0,00% -0,17% 36,70 36,82 -0,35% -7,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-28 10,83 10,83 0,00% -1,01% 34,26 34,38 -0,35% -7,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-11-28 15,23 15,23 0,00% +1,53% 48,18 48,35 -0,35% -5,53% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-11-28 11,61 11,61 0,00% +17,51% 36,73 36,85 -0,35% +9,33% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-11-28 978,39 977,42 +0,10% +10,20% 3095,04 3102,72 -0,25% +2,53% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-11-28 519,74 519,22 +0,10% +6,49% 1644,15 1648,21 -0,25% -0,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-11-28 747,92 746,41 +0,20% +16,42% 3067,07 3072,22 -0,17% +5,79% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-11-28 383,39 382,61 +0,20% +12,24% 1572,21 1574,82 -0,17% +1,99% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-28 367,07 365,21 +0,51% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-11-28 115,20 115,72 -0,45% +17,38% 364,42 367,34 -0,79% +9,21% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-28 9,84 9,79 +0,51% +15,36% 40,35 40,30 +0,14% +4,82% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-11-28 12,69 12,69 0,00% +11,41% 40,14 40,28 -0,35% +3,66% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-28 37,22 37,21 +0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-28 142,33 141,97 +0,25% +10,80% 583,67 584,35 -0,12% +0,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-28 9,59 9,57 +0,21% +11,12% 30,34 30,38 -0,14% +3,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-11-28 5,83 5,81 +0,34% +8,57% 18,44 18,44 0,00% +1,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-28 105,42 105,16 +0,25% +6,86% 432,31 432,84 -0,12% -2,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-28 136,02 135,68 +0,25% +10,30% 557,79 558,46 -0,12% +0,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-28 9,17 9,15 +0,22% +10,62% 29,01 29,05 -0,13% +2,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-28 131,88 131,55 +0,25% +7,02% 540,81 541,46 -0,12% -2,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-28 8,15 8,13 +0,25% +8,38% 25,78 25,81 -0,10% +0,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)