Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-28 73,92 73,92 0,00% +0,01% 303,13 304,25 -0,37% -9,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-28 71,70 71,70 0,00% -0,22% 294,03 295,12 -0,37% -9,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-28 11,47 11,50 -0,26% +13,34% 47,04 47,33 -0,63% +2,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-28 27,56 27,63 -0,25% +13,46% 87,18 87,71 -0,60% +5,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-28 10,71 10,74 -0,28% +12,74% 43,92 44,21 -0,65% +2,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-28 25,73 25,80 -0,27% +12,85% 81,39 81,90 -0,62% +4,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-28 9,77 9,76 +0,10% 0,00% 40,06 40,17 -0,27% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-28 102,25 102,33 -0,08% +5,21% 419,31 421,19 -0,45% -4,40% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-28 101,89 101,98 -0,09% +4,84% 417,83 419,75 -0,46% -4,74% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-11-28 174,08 173,89 +0,11% +12,36% 713,87 715,73 -0,26% +2,10% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-11-28 114,36 114,24 +0,11% +8,69% 468,97 470,21 -0,26% -1,24% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-11-28 108,04 108,34 -0,28% +1,12% 443,05 445,93 -0,65% -8,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-28 104,10 104,15 -0,05% +9,60% 426,89 428,68 -0,42% -0,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-28 102,18 102,23 -0,05% +9,65% 323,24 324,52 -0,40% +2,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-28 102,23 102,28 -0,05% 0,00% 419,23 420,98 -0,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-28 101,41 101,46 -0,05% +9,05% 415,86 417,61 -0,42% -0,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-28 441,06 441,23 -0,04% +13,75% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-28 100,74 100,79 -0,05% +9,12% 318,68 319,95 -0,40% +1,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-28 99,01 99,07 -0,06% 0,00% 406,02 407,77 -0,43% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-28 2,44 2,43 +0,41% +2,95% 10,01 10,00 +0,04% -6,45% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-28 2,28 2,27 +0,44% +2,24% 9,35 9,34 +0,07% -7,10% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)