Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-28 14,99 14,93 +0,40% +15,31% 47,42 47,39 +0,05% +7,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-28 11,19 11,10 +0,81% +19,04% 45,89 45,69 +0,44% +8,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-28 14,42 14,37 +0,35% +14,72% 45,62 45,62 0,00% +6,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-28 20,33 20,37 -0,20% +8,48% 83,37 83,84 -0,56% -1,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-28 9,36 9,41 -0,53% +3,77% 38,38 38,73 -0,90% -5,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-28 10,67 10,72 -0,47% +7,78% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-28 26,22 26,36 -0,53% +4,63% 82,94 83,68 -0,88% -2,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-28 19,75 19,79 -0,20% +7,92% 80,99 81,46 -0,57% -1,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-28 9,23 9,28 -0,54% +3,24% 37,85 38,20 -0,91% -6,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-28 25,46 25,60 -0,55% +4,05% 80,54 81,26 -0,89% -3,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-11-28 115,49 115,70 -0,18% +7,52% 365,34 367,28 -0,53% +0,04% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-28 16,81 16,76 +0,30% +22,79% 68,93 68,98 -0,07% +11,58% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-28 12,74 12,72 +0,16% +18,73% 52,24 52,36 -0,21% +7,89% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-28 17,51 17,48 +0,17% +19,12% 55,39 55,49 -0,18% +10,82% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-28 16,26 16,21 +0,31% +22,26% 66,68 66,72 -0,06% +11,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-28 12,75 12,75 0,00% +16,65% 40,33 40,47 -0,35% +8,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-28 32,79 32,79 0,00% +16,03% 103,73 104,09 -0,35% +7,95% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-11-28 33,48 33,41 +0,21% +18,85% 105,91 106,06 -0,14% +10,58% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-28 10,49 10,49 0,00% 0,00% 43,02 43,18 -0,37% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-11-28 14,78 14,80 -0,14% +10,30% 46,76 46,98 -0,48% +2,62% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-28 130,15 129,69 +0,35% +16,47% 533,72 533,80 -0,02% +5,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-28 105,42 105,23 +0,18% 0,00% 432,31 433,13 -0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-28 105,60 105,41 +0,18% 0,00% 334,06 334,61 -0,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-28 105,22 105,03 +0,18% 0,00% 431,49 432,30 -0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-28 105,46 105,28 +0,17% 0,00% 333,61 334,20 -0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-28 100,31 100,14 +0,17% 0,00% 317,32 317,88 -0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-28 105,23 104,98 +0,24% 0,00% 431,53 432,10 -0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-28 105,37 105,12 +0,24% 0,00% 333,33 333,69 -0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-28 105,03 104,78 +0,24% 0,00% 430,71 431,27 -0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-28 105,18 104,94 +0,23% 0,00% 332,73 333,12 -0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-28 100,41 100,18 +0,23% 0,00% 317,64 318,01 -0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-28 103,74 104,28 -0,52% 0,00% 425,42 429,22 -0,89% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-28 104,07 104,60 -0,51% 0,00% 329,21 332,04 -0,85% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-28 103,54 104,09 -0,53% 0,00% 424,60 428,43 -0,90% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-28 103,95 104,48 -0,51% 0,00% 328,83 331,66 -0,85% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-28 100,70 101,22 -0,51% 0,00% 318,55 321,31 -0,86% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-28 28,10 28,08 +0,07% +0,07% 115,23 115,58 -0,30% -9,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-11-28 26,17 26,15 +0,08% +0,46% 82,79 83,01 -0,27% -6,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-28 23,57 23,55 +0,08% -6,73% 96,66 96,93 -0,28% -15,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-11-28 11,60 11,59 +0,09% -6,38% 36,70 36,79 -0,26% -12,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-28 27,41 27,38 +0,11% -0,18% 112,40 112,70 -0,26% -9,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-28 106,82 106,71 +0,10% +4,16% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-28 25,46 25,44 +0,08% +0,20% 80,54 80,76 -0,27% -6,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-28 15,70 15,69 +0,06% -6,44% 64,38 64,58 -0,31% -14,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-28 11,36 11,35 +0,09% -6,12% 35,94 36,03 -0,26% -12,65% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)