Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 12,54 | 12,56 | -0,16% | +24,40% | 51,42 | 51,70 | -0,53% | +13,04% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-28 | 9,53 | 9,55 | -0,21% | +25,39% | 30,15 | 30,32 | -0,56% | +16,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 12,33 | 12,35 | -0,16% | +23,55% | 50,56 | 50,83 | -0,53% | +12,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-11-28 | 9,05 | 9,07 | -0,22% | +24,48% | 28,63 | 28,79 | -0,57% | +15,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 116,23 | 116,21 | +0,02% | +28,08% | 476,64 | 478,32 | -0,35% | +16,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 117,38 | 117,83 | -0,38% | +22,40% | 481,35 | 484,99 | -0,75% | +11,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-28 | 126,19 | 126,67 | -0,38% | +23,40% | 399,19 | 402,10 | -0,72% | +14,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 115,69 | 115,66 | +0,03% | +27,48% | 474,42 | 476,06 | -0,34% | +15,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 114,27 | 114,71 | -0,38% | +21,89% | 468,60 | 472,15 | -0,75% | +10,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-28 | 122,78 | 123,26 | -0,39% | +22,87% | 388,40 | 391,28 | -0,73% | +14,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)