Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-11-28 21,47 21,62 -0,69% +12,94% 67,92 68,63 -1,04% +5,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-11-28 10,77 10,85 -0,74% 0,00% 4,40 4,44 -1,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-11-28 24,41 24,58 -0,69% +13,22% 77,22 78,03 -1,04% +5,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-11-28 26,10 26,28 -0,68% +14,37% 82,56 83,42 -1,03% +6,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-28 12,55 12,50 +0,40% +16,64% 51,47 51,45 +0,03% +5,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-28 11,76 11,71 +0,43% +15,86% 48,23 48,20 +0,06% +5,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-28 13,87 13,86 +0,07% +18,75% 47,22 47,36 -0,31% +10,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-28 19,95 19,94 +0,05% +19,25% 81,81 82,07 -0,32% +8,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-28 76,52 76,47 +0,07% +22,98% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-28 27,69 27,67 +0,07% +19,97% 87,59 87,84 -0,27% +11,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-28 20,04 20,04 0,00% +22,49% 82,18 82,48 -0,37% +11,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-28 18,64 18,63 +0,05% +18,35% 76,44 76,68 -0,32% +7,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-28 25,96 25,94 +0,08% +19,14% 82,12 82,34 -0,27% +10,84% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-28 104,02 104,34 -0,31% 0,00% 426,56 429,46 -0,67% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-28 104,06 104,38 -0,31% 0,00% 426,73 429,63 -0,67% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-28 100,12 100,43 -0,31% 0,00% 410,57 413,37 -0,68% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-28 159,76 160,74 -0,61% +18,22% 655,14 661,61 -0,98% +7,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-11-28 174,05 175,11 -0,61% +18,99% 550,59 555,87 -0,95% +10,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-28 510,85 513,94 -0,60% +22,54% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-28 171,46 172,51 -0,61% +18,49% 542,40 547,62 -0,95% +10,24% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)