Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 99,54 | 100,04 | -0,50% | +11,54% | 408,19 | 411,76 | -0,87% | +1,35% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-11-28 | 415,55 | 417,61 | -0,49% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 173,10 | 173,97 | -0,50% | +15,48% | 709,85 | 716,06 | -0,87% | +4,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 168,40 | 169,25 | -0,50% | +14,62% | 690,58 | 696,63 | -0,87% | +4,15% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 1787,50 | 1796,47 | -0,50% | +16,50% | 7330,18 | 7394,27 | -0,87% | +5,86% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 10,96 | 10,93 | +0,27% | +18,10% | 44,94 | 44,99 | -0,10% | +7,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 10,75 | 10,75 | 0,00% | 0,00% | 44,08 | 44,25 | -0,37% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 10,64 | 10,64 | 0,00% | 0,00% | 43,63 | 43,79 | -0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 81,16 | 81,40 | -0,29% | +22,65% | 332,82 | 335,04 | -0,66% | +11,45% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 54,16 | 54,32 | -0,29% | +13,12% | 222,10 | 223,58 | -0,66% | +2,78% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 79,43 | 79,66 | -0,29% | +22,12% | 325,73 | 327,88 | -0,66% | +10,97% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 53,05 | 53,21 | -0,30% | +12,66% | 217,55 | 219,01 | -0,67% | +2,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)