Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 114,16 | 114,09 | +0,06% | +15,44% | 468,15 | 469,59 | -0,31% | +4,90% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-28 | 462,53 | 462,17 | +0,08% | +27,47% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 125,25 | 125,16 | +0,07% | +22,40% | 513,62 | 515,16 | -0,30% | +11,22% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 1273,52 | 1272,67 | +0,07% | +23,13% | 5222,45 | 5238,31 | -0,30% | +11,89% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 15,35 | 15,34 | +0,07% | +21,06% | 62,95 | 63,14 | -0,30% | +10,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 30,51 | 30,49 | +0,07% | +20,69% | 125,11 | 125,50 | -0,30% | +9,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 15,02 | 15,01 | +0,07% | +23,01% | 61,59 | 61,78 | -0,30% | +11,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 13,95 | 13,95 | 0,00% | +22,26% | 57,21 | 57,42 | -0,37% | +11,09% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-11-28 | 31,47 | 31,29 | +0,58% | +27,46% | 129,05 | 128,79 | +0,20% | +15,82% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-28 | 229,66 | 229,56 | +0,04% | +25,99% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 217,07 | 216,86 | +0,10% | +23,70% | 890,16 | 892,60 | -0,27% | +12,40% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 100,83 | 100,75 | +0,08% | 0,00% | 413,48 | 414,69 | -0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-11-28 | 100,83 | 100,75 | +0,08% | 0,00% | 413,48 | 414,69 | -0,29% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)