Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 108,61 | 108,61 | 0,00% | +1,17% | 446,38 | 445,39 | +0,22% | -7,74% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 101,40 | 101,40 | 0,00% | +0,28% | 416,74 | 415,82 | +0,22% | -8,56% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 106,80 | 106,80 | 0,00% | +0,82% | 438,94 | 437,96 | +0,22% | -8,06% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-11-29 | 108,65 | 108,65 | 0,00% | -6,09% | 446,54 | 445,55 | +0,22% | -14,36% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-11-29 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,12% | 71,31 | 71,15 | +0,22% | -8,71% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-29 | 140,20 | 139,95 | +0,18% | 0,00% | 445,82 | 442,72 | +0,70% | 0,00% |