Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-11-29 21,65 21,47 +0,84% +12,23% 68,84 67,92 +1,36% +5,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-11-29 10,86 10,77 +0,84% 0,00% 4,46 4,40 +1,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-11-29 24,62 24,41 +0,86% +12,52% 78,29 77,22 +1,39% +6,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-11-29 26,32 26,10 +0,84% +13,64% 83,69 82,56 +1,37% +7,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 12,56 12,55 +0,08% +16,73% 51,62 51,47 +0,30% +6,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 11,77 11,76 +0,09% +15,96% 48,37 48,23 +0,31% +5,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-29 13,92 13,87 +0,36% +18,37% 47,54 47,22 +0,68% +10,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 20,03 19,95 +0,40% +18,94% 82,32 81,81 +0,62% +8,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-29 76,81 76,52 +0,38% +22,64% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-29 27,80 27,69 +0,40% +19,67% 88,40 87,59 +0,92% +12,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 20,06 20,04 +0,10% +22,02% 82,44 82,18 +0,32% +11,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 18,71 18,64 +0,38% +18,04% 76,90 76,44 +0,60% +7,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-29 26,06 25,96 +0,39% +18,83% 82,87 82,12 +0,91% +12,11% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 104,98 104,02 +0,92% 0,00% 431,46 426,56 +1,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 105,03 104,06 +0,93% 0,00% 431,66 426,73 +1,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 101,05 100,12 +0,93% 0,00% 415,31 410,57 +1,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 111,17 111,07 +0,09% +8,61% 456,90 455,48 +0,31% -0,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-11-29 13,14 13,13 +0,08% +9,14% 41,78 41,54 +0,60% +2,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-11-29 6,93 6,95 -0,29% +3,74% 22,04 21,99 +0,23% -2,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 9,83 9,89 -0,61% +11,70% 40,40 40,56 -0,39% +1,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 109,61 109,51 +0,09% +8,31% 450,49 449,08 +0,31% -1,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-29 12,81 12,80 +0,08% +8,84% 40,73 40,49 +0,60% +2,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 5,21 5,26 -0,95% +6,11% 21,41 21,57 -0,73% -3,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 87,29 87,53 -0,27% +3,51% 358,75 358,94 -0,05% -5,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-29 6,78 6,80 -0,29% +3,51% 21,56 21,51 +0,23% -2,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 161,33 159,76 +0,98% +18,69% 663,05 655,14 +1,21% +8,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-11-29 175,78 174,05 +0,99% +19,51% 558,96 550,59 +1,52% +12,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-29 516,10 510,85 +1,03% +23,07% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-29 173,16 171,46 +0,99% +19,00% 550,63 542,40 +1,52% +12,27% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)