Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 104,29 | 104,07 | +0,21% | +3,82% | 428,62 | 426,77 | +0,43% | -5,33% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-11-29 | 104,36 | 104,13 | +0,22% | +4,46% | 531,25 | 528,13 | +0,59% | +1,48% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-11-29 | 10,46 | 10,44 | +0,19% | +4,29% | 33,26 | 33,03 | +0,71% | -1,61% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-11-29 | 102,26 | 102,05 | +0,21% | 0,00% | 349,23 | 347,42 | +0,52% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 102,36 | 102,15 | +0,21% | 0,00% | 420,69 | 418,90 | +0,43% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 102,51 | 102,29 | +0,22% | 0,00% | 421,31 | 419,47 | +0,44% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 1044,00 | 1041,83 | +0,21% | +3,90% | 4290,74 | 4272,34 | +0,43% | -5,26% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-29 | 33,64 | 33,61 | +0,09% | +13,61% | 106,97 | 106,32 | +0,61% | +7,19% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 24,58 | 24,76 | -0,73% | +15,94% | 101,02 | 101,54 | -0,51% | +5,73% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-29 | 31,96 | 31,93 | +0,09% | +13,05% | 101,63 | 101,01 | +0,62% | +6,66% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-29 | 11,45 | 11,44 | +0,09% | +11,38% | 36,41 | 36,19 | +0,61% | +5,08% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 10,09 | 10,10 | -0,10% | 0,00% | 41,47 | 41,42 | +0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-29 | 125,14 | 124,82 | +0,26% | +10,90% | 397,93 | 394,86 | +0,78% | +4,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-29 | 122,35 | 122,04 | +0,25% | +10,32% | 389,06 | 386,06 | +0,78% | +4,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)