Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 11,47 11,46 +0,09% +13,68% 47,14 47,00 +0,31% +3,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-29 11,60 11,59 +0,09% +14,17% 36,89 36,66 +0,61% +7,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 11,20 11,20 0,00% +13,02% 46,03 45,93 +0,22% +3,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-29 11,30 11,29 +0,09% +13,57% 35,93 35,71 +0,61% +7,15% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 10,57 10,58 -0,09% 0,00% 43,44 43,39 +0,13% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-29 11,10 11,06 +0,36% +8,61% 37,91 37,65 +0,68% +1,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 17,05 17,03 +0,12% +12,62% 70,07 69,84 +0,34% +2,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 13,08 13,03 +0,38% +8,91% 53,76 53,43 +0,61% -0,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-29 18,29 18,22 +0,38% +9,59% 58,16 57,64 +0,91% +3,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 16,22 16,21 +0,06% +11,78% 66,66 66,47 +0,28% +1,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-29 17,41 17,34 +0,40% +8,81% 55,36 54,85 +0,93% +2,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-29 11,60 11,60 0,00% -0,17% 36,89 36,70 +0,52% -5,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-29 10,83 10,83 0,00% -1,01% 34,44 34,26 +0,52% -6,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-11-29 15,24 15,23 +0,07% +1,46% 48,46 48,18 +0,59% -4,27% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-11-29 11,64 11,61 +0,26% +17,81% 37,01 36,73 +0,78% +11,15% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-11-29 978,39 978,39 0,00% +10,53% 3111,18 3095,04 +0,52% +4,28% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-11-29 519,74 519,74 0,00% +6,81% 1652,72 1644,15 +0,52% +0,77% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-11-29 747,95 747,92 0,00% +16,70% 3074,00 3067,07 +0,23% +6,42% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-11-29 383,40 383,39 0,00% +12,52% 1575,74 1572,21 +0,22% +2,60% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-29 366,23 367,07 -0,23% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-11-29 116,16 115,20 +0,83% +18,05% 369,38 364,42 +1,36% +11,37% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 9,84 9,84 0,00% +15,22% 40,44 40,35 +0,22% +5,07% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-11-29 12,69 12,69 0,00% +11,41% 40,35 40,14 +0,52% +5,11% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-29 37,27 37,22 +0,13% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 142,28 142,33 -0,04% +10,61% 584,76 583,67 +0,19% +0,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-29 9,59 9,59 0,00% +11,00% 30,50 30,34 +0,52% +4,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-11-29 5,81 5,83 -0,34% +7,99% 18,48 18,44 +0,18% +1,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 105,38 105,42 -0,04% +6,69% 433,10 432,31 +0,18% -2,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 135,97 136,02 -0,04% +10,11% 558,82 557,79 +0,19% +0,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-29 9,17 9,17 0,00% +10,48% 29,16 29,01 +0,52% +4,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 131,83 131,88 -0,04% +6,84% 541,81 540,81 +0,18% -2,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-29 8,13 8,15 -0,25% +7,97% 25,85 25,78 +0,28% +1,86% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)