Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 104,72 103,76 +0,93% 0,00% 430,39 425,50 +1,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-11-29 9,95 9,86 +0,91% 0,00% 33,07 32,71 +1,11% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2012-11-29 9,90 9,81 +0,92% 0,00% 31,48 31,03 +1,44% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-11-29 11,10 11,00 +0,91% 0,00% 35,30 34,80 +1,44% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 101,15 100,23 +0,92% 0,00% 415,72 411,02 +1,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 1120,57 1110,47 +0,91% +12,98% 4605,43 4553,82 +1,13% +3,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 1087,55 1077,64 +0,92% 0,00% 4469,72 4419,19 +1,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2012-11-29 10034,50 9941,29 +0,94% 0,00% 4771,41 4725,10 +0,98% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-11-29 144,66 144,44 +0,15% 0,00% 594,54 592,32 +0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 104,84 104,69 +0,14% 0,00% 430,88 429,31 +0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-11-29 105,24 105,08 +0,15% 0,00% 334,65 332,41 +0,67% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 102,59 102,45 +0,14% 0,00% 421,63 420,13 +0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-11-29 102,18 102,46 -0,27% 0,00% 324,92 324,12 +0,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 104,44 104,30 +0,13% 0,00% 429,24 427,71 +0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-29 104,93 104,78 +0,14% 0,00% 333,67 331,46 +0,67% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 102,28 102,14 +0,14% 0,00% 420,36 418,86 +0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-29 101,92 102,20 -0,27% 0,00% 324,10 323,30 +0,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 17,75 17,74 +0,06% +1,66% 72,95 72,75 +0,28% -7,30% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 12,64 12,63 +0,08% +0,80% 51,95 51,79 +0,30% -8,09% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 17,43 17,42 +0,06% +1,40% 71,64 71,44 +0,28% -7,54% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-29 22,67 22,50 +0,76% -1,18% 72,09 71,18 +1,28% -6,77% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 12,65 12,68 -0,24% -2,62% 51,99 52,00 -0,02% -11,20% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-29 16,42 16,35 +0,43% -5,14% 52,21 51,72 +0,95% -10,51% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)